Cómo ingresar transacciones de fondos de clientes en Sage Timeslips

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Se utiliza una de cuatro transacciones de fondos para registrar la actividad en una cuenta de fondos en Sage Timeslips. Dos de esas transacciones, las que tienen la palabra Pago en su título, registran el intercambio de dinero entre usted y su cliente. Las otras dos transacciones registran el intercambio de dinero entre usted y un tercero en nombre de su cliente.

Cuando usted introduce un pago desde una transacción de cuenta para pagarse por los servicios prestados, Timeslips crea automáticamente una transacción de pago de cuentas por cobrar para que usted reduzca tanto el saldo de fondos del cliente como el saldo de cuentas por cobrar.

  • Seleccione Transactions→Client Fondos para visualizar la ventana Lista de fondos de cliente Puede utilizar esta ventana para buscar transacciones de fondos específicas.
  • Haga clic en el botón Nuevo (signo más) en la barra de herramientas vertical de la derecha para mostrar la ventana Entrada de transacciones de fondos de cliente.
  • En la lista desplegable Tipo, seleccione la clase de operación.
  • (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Factura de depósito para crear una lista de depósitos El uso de una ficha de depósito le ayuda a crear un informe que agrupa varios pagos para facilitar el cálculo de un depósito bancario total.
  • Puede hacer clic en el botón Buscar cliente por factura (lupa) junto al segundo apodo del cliente para proporcionar un número de factura; Timeslips busca al cliente basándose en el número de factura.
  • Si utiliza varias cuentas bancarias, seleccione la cuenta bancaria en la que desea registrar la operación Si utiliza varias cuentas de fondos para varios clientes, también puede configurar cuentas bancarias para organizar y agrupar cuentas de fondos.
  • Puede escribir T y Timeslips introduce la fecha de hoy.
  • Si el cliente pagó con cheque, ingrese el número de cheque del cliente.
  • Proporcione una cantidad para la transacción.
  • (Opcional) Edite la descripción de la transacción por defecto El texto en el cuadro Descripción aparece en la siguiente factura del cliente; en este ejemplo, la descripción por defecto fue editada.
  • Haga clic en el botón Guardar (disco) en la barra de herramientas de la ventana para guardar la transacción.